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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 876.00 | 415 420.00 | 43 456.00 | 458 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 768.00 | 179 487.00 | 31 282.00 | 210 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 528.00 | 600 689.00 | 162 839.00 | 763 528.00 |
BT Marchandises | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 601.00 | | 302 601.00 | 302 601.00 |
BZ Autres créances | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
CF Disponibilités | 755 760.00 | | 755 760.00 | 755 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 295.00 | | 1 186 295.00 | 1 186 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 822.00 | 600 689.00 | 1 349 134.00 | 1 949 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450.00 | 1 160.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 453 123.00 | 282 694.00 | | 453 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 441.00 | 220 939.00 | | 55 441.00 |
DL TOTAL (I) | 544 114.00 | 538 893.00 | | 544 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 904.00 | 420 347.00 | | 594 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 151.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 91 121.00 | | 170 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 40 305.00 | | 34 071.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 5 086.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 020.00 | 557 010.00 | | 805 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 134.00 | 1 095 903.00 | | 1 349 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 079.00 | 222 208.00 | | 556 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 820.00 | | 21 879.00 | 741 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 763 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | 172.00 | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 937.00 | | 21 707.00 | 647 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 458.00 | 24 231.00 | | 576 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 676.00 | 24 231.00 | | 570 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 302 601.00 | 302 601.00 | | 302 601.00 |
VB T. V. A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 904.00 | 345 964.00 | 248 941.00 | 594 904.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 576.00 | | | 264 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 988.00 | 399 988.00 | | 399 988.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 020.00 | 556 079.00 | 248 941.00 | 805 020.00 |