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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 120.00 | 439 719.00 | 20 401.00 | 460 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 289.00 | 195 848.00 | 15 441.00 | 211 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 293.00 | 641 349.00 | 123 943.00 | 765 293.00 |
BT Marchandises | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 971.00 | 18 123.00 | 519 848.00 | 537 971.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CF Disponibilités | 1 327 793.00 | | 1 327 793.00 | 1 327 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 029.00 | 18 123.00 | 1 976 907.00 | 1 995 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 322.00 | 659 472.00 | 2 100 850.00 | 2 760 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 619 982.00 | 488 538.00 | | 619 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 239.00 | 231 450.00 | | 535 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 771.00 | 755 538.00 | | 1 190 771.00 |
DP Provisions pour risques | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 519.00 | 508 941.00 | | 371 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 310.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 586.00 | 435 239.00 | | 364 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 895.00 | 76 806.00 | | 136 895.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 509.00 | 1 021 295.00 | | 891 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 850.00 | 1 776 832.00 | | 2 100 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 509.00 | 859 251.00 | | 891 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 334.00 | | 1 130.00 | 764 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 765 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | 172.00 | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 451.00 | | 958.00 | 670 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 168.00 | 18 182.00 | | 623 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 386.00 | 18 182.00 | | 617 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 586.00 | 364 586.00 | | 364 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 512 851.00 | 512 851.00 | | 512 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 519.00 | 371 519.00 | | 371 519.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 062.00 | 616 062.00 | | 616 062.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 509.00 | 891 509.00 | | 891 509.00 |