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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 132 626.00 | 48 310.00 | 84 316.00 | 132 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 801.00 | 781 488.00 | 742 313.00 | 1 523 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 774.00 | 405 932.00 | 68 842.00 | 474 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 914.00 | 1 239 827.00 | 1 035 088.00 | 2 274 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 962.00 | 6 068.00 | 264 894.00 | 270 962.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 039.00 | 6 068.00 | 568 971.00 | 575 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 953.00 | 1 245 895.00 | 1 604 059.00 | 2 849 953.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 350.00 | 2 297.00 | 4 053.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 676.00 | | | 222 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 343 764.00 | | | 343 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 963.00 | | | 626 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 599.00 | | | 296 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
EA Autres dettes | 167 198.00 | | | 167 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 295.00 | | | 1 260 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 059.00 | | | 1 604 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 295.00 | | | 1 260 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 526.00 | | 41 388.00 | 2 233 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 812.00 | | 41 388.00 | 2 089 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 379.00 | 146 448.00 | | 1 093 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | 907.00 | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 189.00 | 145 541.00 | | 1 090 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 142.00 | | 1 074.00 | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142.00 | | 1 074.00 | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | | 1 074.00 | 7 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 599.00 | 296 599.00 | | 296 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 198.00 | 167 198.00 | | 167 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 263 506.00 | | | 263 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 963.00 | 213 884.00 | 413 079.00 | 626 963.00 |
VI Groupe et associés | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 725.00 | | | 216 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 823.00 | 272 846.00 | 20 977.00 | 293 823.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 295.00 | 847 216.00 | 413 079.00 | 1 260 295.00 |