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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 202 164.00 | 79 366.00 | 122 797.00 | 202 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 181.00 | 1 131 205.00 | 731 976.00 | 1 863 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 555.00 | 440 921.00 | 149 634.00 | 590 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 718.00 | 1 660 127.00 | 1 148 591.00 | 2 808 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 989.00 | 934.00 | 425 056.00 | 425 989.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CF Disponibilités | 362 727.00 | | 362 727.00 | 362 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 310.00 | 934.00 | 1 015 376.00 | 1 016 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 028.00 | 1 661 061.00 | 2 163 967.00 | 3 825 028.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 400.00 | 6 835.00 | 8 565.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 910.00 | | | 166 910.00 |
DL TOTAL (I) | 688 029.00 | | | 688 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 827.00 | | | 308 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 927.00 | | | 502 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 566.00 | | | 345 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
EA Autres dettes | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 938.00 | | | 1 475 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 967.00 | | | 2 163 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 803.00 | | | 1 298 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 618.00 | | 644 610.00 | 2 713 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | | 7 050.00 | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 277.00 | 124 232.00 | 2 808 718.00 | 425 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 277.00 | 124 232.00 | 2 655 900.00 | 425 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 904.00 | | 637 505.00 | 2 567 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | 55.00 | 35 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 918.00 | 168 441.00 | 124 232.00 | 1 615 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 138.00 | 1 696.00 | | 5 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 980.00 | 166 745.00 | 124 232.00 | 1 608 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | | 1 794.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | | 1 794.00 | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | | 1 794.00 | 2 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 566.00 | 345 566.00 | | 345 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 424 793.00 | 424 793.00 | | 424 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 827.00 | 131 692.00 | 171 638.00 | 308 827.00 |
VI Groupe et associés | 502 927.00 | 502 927.00 | | 502 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
VP Divers | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 945.00 | 453 968.00 | 20 977.00 | 474 945.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 938.00 | 1 298 803.00 | 171 638.00 | 1 475 938.00 |