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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 132 626.00 | 70 982.00 | 61 644.00 | 132 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 449.00 | 1 111 181.00 | 411 267.00 | 1 522 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 552.00 | 426 817.00 | 60 735.00 | 487 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 618.00 | 1 615 918.00 | 1 097 699.00 | 2 713 618.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 897.00 | 2 728.00 | 336 169.00 | 338 897.00 |
BZ Autres créances | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 370 142.00 | | 370 142.00 | 370 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 631.00 | 2 728.00 | 872 903.00 | 875 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 249.00 | 1 618 646.00 | 1 970 603.00 | 3 589 249.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 350.00 | 5 138.00 | 3 212.00 | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
DL TOTAL (I) | 265 676.00 | | | 265 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 793.00 | | | 467 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 674.00 | | | 511 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 098.00 | | | 274 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
EA Autres dettes | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 927.00 | | | 1 704 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 603.00 | | | 1 970 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 066.00 | | | 776 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 862.00 | | 344 716.00 | 2 372 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | 2 000.00 | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 2 713 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 2 567 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 149.00 | | 342 716.00 | 2 229 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 951.00 | 139 928.00 | 3 961.00 | 1 479 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | 1 027.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 040.00 | 138 901.00 | 3 961.00 | 1 474 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | 1 431.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | 1 431.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | 1 431.00 | 4 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 098.00 | 274 098.00 | | 274 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 335 655.00 | 335 655.00 | | 335 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793.00 | 217 327.00 | 250 466.00 | 467 793.00 |
VI Groupe et associés | 511 674.00 | | 511 674.00 | 511 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 688.00 | 399 711.00 | 20 977.00 | 420 688.00 |
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 927.00 | 776 066.00 | 928 861.00 | 1 704 927.00 |