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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 009.00 | 118 464.00 | 56 545.00 | 175 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 509.00 | 139 677.00 | 252 832.00 | 392 509.00 |
BT Marchandises | 1 623 559.00 | 200 000.00 | 1 423 559.00 | 1 623 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 837.00 | 99 576.00 | 2 702 261.00 | 2 801 837.00 |
BZ Autres créances | 700 980.00 | | 700 980.00 | 700 980.00 |
CF Disponibilités | 1 127 693.00 | | 1 127 693.00 | 1 127 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 660.00 | 299 576.00 | 6 006 084.00 | 6 305 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 254.00 | 439 253.00 | 6 288 002.00 | 6 727 254.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 938 351.00 | | | 938 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 178.00 | | | 355 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 028.00 | | | 1 523 028.00 |
DP Provisions pour risques | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 879.00 | | | 475 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 710.00 | | | 4 061 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 707.00 | | | 4 715 707.00 |
ED (V) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 002.00 | | | 6 288 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 220.00 | | | 4 337 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 204 804.00 | 4 525 518.00 | 18 730 322.00 | 14 204 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 204 804.00 | 4 525 518.00 | 18 730 322.00 | 14 204 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 924 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 185 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 085.00 | |
GE Autres charges | | | 61 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 990 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 243.00 | | | -20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 191 246.00 | | | 19 191 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 836 068.00 | | | 18 836 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 178.00 | | | 355 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 147.00 | | 8 412.00 | 476 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 312.00 | 191 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 051.00 | 392 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 087.00 | 19 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 651.00 | 181 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 367.00 | | 8 412.00 | 239 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 866.00 | 17 204.00 | 74 393.00 | 196 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | | 8 087.00 | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 685.00 | 17 204.00 | 66 306.00 | 173 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 668.00 | 29 085.00 | 135 668.00 | 135 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 829.00 | 13 033.00 | 57 287.00 | 143 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 829.00 | 213 033.00 | 57 287.00 | 143 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 498.00 | 242 118.00 | 192 955.00 | 279 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 118.00 | 192 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 710.00 | 4 061 710.00 | | 4 061 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 673.00 | | | 2 692 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
VB T. V. A. | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
VC Groupe et associés | 538 733.00 | | | 538 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 879.00 | 97 392.00 | 378 487.00 | 475 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 121.00 | 3 554 407.00 | 41 714.00 | 3 596 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 707.00 | 4 337 220.00 | 378 487.00 | 4 715 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |