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Acceuil > LISTE DES BILANS : ESPRIT MAILLE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-29 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-18 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-18 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-04 Public 2018-12-31 Complete
2018-11-13 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationESPRIT MAILLE
Siren403447501
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt122744
Numéro de Gestion1996B00718
Code Activité4641Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75002 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 303.00 9 303.00 9 303.00
AH Fonds commercial 200 000.00 200 000.00 200 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 119.00 6 119.00 6 119.00
AT Autres immobilisations corporelles 168 250.00 45 916.00 122 334.00 168 250.00
BH Autres immobilisations financières 36 482.00 36 482.00 36 482.00
BJ TOTAL (I) 420 154.00 61 338.00 358 817.00 420 154.00
BT Marchandises 1 259 383.00 173 711.00 1 085 673.00 1 259 383.00
BX Clients et comptes rattachés 3 359 650.00 398 655.00 2 960 995.00 3 359 650.00
BZ Autres créances 19 184.00 19 184.00 19 184.00
CF Disponibilités 2 652 312.00 2 652 312.00 2 652 312.00
CH Charges constatées d’avance 6 837.00 6 837.00 6 837.00
CJ TOTAL (II) 7 297 367.00 572 366.00 6 725 001.00 7 297 367.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 717 521.00 633 703.00 7 083 818.00 7 717 521.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 199 500.00 199 500.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 964 989.00 964 989.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204 047.00 204 047.00
DL TOTAL (I) 1 398 536.00 1 398 536.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 552 471.00 2 552 471.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 898 532.00 2 898 532.00
DY Dettes fiscales et sociales 146 777.00 146 777.00
EC TOTAL (IV) 5 597 781.00 5 597 781.00
ED (V) 87 501.00 87 501.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 083 818.00 7 083 818.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 186 671.00 3 186 671.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26.00 26.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 9 017 779.00 2 566 476.00 11 584 255.00 9 017 779.00
FG Production vendue services 3 456.00 3 456.00 3 456.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 021 235.00 2 566 476.00 11 587 711.00 9 021 235.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 226.00
FQ Autres produits 470.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 634 407.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 582 071.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -139 015.00
FW Autres achats et charges externes 693 153.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 67 769.00
FY Salaires et traitements 398 447.00
FZ Charges sociales 165 335.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 966.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 361 917.00
GE Autres charges 21 283.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 169 926.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 464 480.00
GN Différences positives de change 81 401.00
GP Total des produits financiers (V) 81 401.00
GR Intérêts et charges assimilées 258 778.00
GS Différences négatives de change 11 550.00
GU Total des charges financières (VI) 270 328.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -188 926.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 275 554.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 25 141.00 25 141.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 360.00 360.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 360.00 360.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -360.00 -360.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 147.00 71 147.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 715 808.00 11 715 808.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 511 761.00 11 511 761.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 204 047.00 204 047.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 408 704.00 12 251.00 408 704.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 800.00 36 482.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 800.00 420 154.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 209 303.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 174 369.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 209 303.00 209 303.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 162 685.00 11 684.00 162 685.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 716.00 566.00 36 716.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 42 372.00 18 966.00 42 372.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 303.00 9 303.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33 069.00 18 966.00 33 069.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 173 711.00
6T Sur comptes clients 231 533.00 188 207.00 21 085.00 231 533.00
7B Total Provisions pour dépréciation 231 533.00 361 917.00 21 085.00 231 533.00
7C TOTAL GENERAL 231 533.00 361 917.00 21 085.00 231 533.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 361 917.00 21 085.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 898 532.00 2 898 532.00 2 898 532.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 597.00 23 597.00 23 597.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 093.00 31 093.00 31 093.00
8E Impôts sur les bénéfices 56 147.00 56 147.00 56 147.00
UT Autres immobilisations financières 36 482.00 36 481.00 36 482.00
UX Autres créances clients 2 896 229.00 2 896 229.00 2 896 229.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00 500.00 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 463 421.00 463 421.00 463 421.00
VB T. V. A. 18 684.00 18 684.00 18 684.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26.00 26.00 26.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 552 446.00 141 336.00 2 411 110.00 2 552 446.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 144 564.00 144 564.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 200 000.00 2 200 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 800.00 35 800.00 35 800.00
VS Charges constatées d’avance 6 837.00 6 837.00 6 837.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 422 154.00 3 385 672.00 36 482.00 3 422 154.00
VW T.V.A. 140.00 140.00 140.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 597 781.00 3 186 671.00 2 411 110.00 5 597 781.00