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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 250.00 | 45 916.00 | 122 334.00 | 168 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 154.00 | 61 338.00 | 358 817.00 | 420 154.00 |
BT Marchandises | 1 259 383.00 | 173 711.00 | 1 085 673.00 | 1 259 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 650.00 | 398 655.00 | 2 960 995.00 | 3 359 650.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 2 652 312.00 | | 2 652 312.00 | 2 652 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 367.00 | 572 366.00 | 6 725 001.00 | 7 297 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 521.00 | 633 703.00 | 7 083 818.00 | 7 717 521.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 964 989.00 | | | 964 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 047.00 | | | 204 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 536.00 | | | 1 398 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 471.00 | | | 2 552 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 532.00 | | | 2 898 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 781.00 | | | 5 597 781.00 |
ED (V) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 818.00 | | | 7 083 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 671.00 | | | 3 186 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 017 779.00 | 2 566 476.00 | 11 584 255.00 | 9 017 779.00 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 021 235.00 | 2 566 476.00 | 11 587 711.00 | 9 021 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 582 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 917.00 | |
GE Autres charges | | | 21 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 169 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 554.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 715 808.00 | | | 11 715 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 761.00 | | | 11 511 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 047.00 | | | 204 047.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 704.00 | | 12 251.00 | 408 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 420 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 685.00 | | 11 684.00 | 162 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 716.00 | | 566.00 | 36 716.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 18 966.00 | | 42 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 18 966.00 | | 33 069.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 173 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 231 533.00 | 188 207.00 | 21 085.00 | 231 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 533.00 | 361 917.00 | 21 085.00 | 231 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 533.00 | 361 917.00 | 21 085.00 | 231 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 917.00 | 21 085.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 532.00 | 2 898 532.00 | | 2 898 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | 36 481.00 | 36 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 229.00 | 2 896 229.00 | | 2 896 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 421.00 | 463 421.00 | | 463 421.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 446.00 | 141 336.00 | 2 411 110.00 | 2 552 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 154.00 | 3 385 672.00 | 36 482.00 | 3 422 154.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 781.00 | 3 186 671.00 | 2 411 110.00 | 5 597 781.00 |