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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 617.00 | 117 567.00 | 49 050.00 | 166 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 906.00 | 282 989.00 | 90 917.00 | 373 906.00 |
BT Marchandises | 1 176 179.00 | 87 380.00 | 1 088 799.00 | 1 176 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 948.00 | 257 013.00 | 2 053 935.00 | 2 310 948.00 |
BZ Autres créances | 1 566 810.00 | 587 896.00 | 978 913.00 | 1 566 810.00 |
CF Disponibilités | 1 027 850.00 | | 1 027 850.00 | 1 027 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 604.00 | 932 289.00 | 5 198 315.00 | 6 130 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 634.00 | 1 215 278.00 | 5 296 355.00 | 6 511 634.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 528.00 | | | 1 018 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 090.00 | | | 520 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 118.00 | | | 1 768 118.00 |
DP Provisions pour risques | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 487.00 | | | 378 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 922.00 | | | 3 021 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 282.00 | | | 3 518 282.00 |
ED (V) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 355.00 | | | 5 296 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 657.00 | | | 3 238 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
FD Production vendue biens | 9 887 678.00 | 3 519 809.00 | 13 407 487.00 | 9 887 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 798.00 | 3 519 809.00 | 13 437 607.00 | 9 917 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 683 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 776 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 471 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653 550.00 | | | 1 653 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 896.00 | | | 587 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 361.00 | | | 591 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 189.00 | | | 1 062 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 396.00 | | | 15 461 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 306.00 | | | 14 941 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 090.00 | | | 520 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 509.00 | | 31 085.00 | 392 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 187 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 373 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 791.00 | 13 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 897.00 | 172 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 128.00 | | 12 505.00 | 181 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 714.00 | | 18 580.00 | 191 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 677.00 | 16 890.00 | 23 578.00 | 139 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 094.00 | | 5 791.00 | 15 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | 16 890.00 | 17 787.00 | 124 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 085.00 | 7 123.00 | 29 085.00 | 29 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 87 380.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 576.00 | 173 375.00 | 15 938.00 | 99 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 587 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 576.00 | 998 652.00 | 215 938.00 | 299 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 661.00 | 1 005 775.00 | 245 023.00 | 328 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 878.00 | 245 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 922.00 | 3 021 922.00 | | 3 021 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 564.00 | 1 876 564.00 | | 1 876 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 384.00 | 434 384.00 | | 434 384.00 |
VB T. V. A. | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 487.00 | 98 861.00 | 279 626.00 | 378 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
VP Divers | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 896.00 | 1 412 896.00 | | 1 412 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 869.00 | 3 926 576.00 | 37 294.00 | 3 963 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 282.00 | 3 238 657.00 | 279 626.00 | 3 518 282.00 |