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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 566.00 | 26 950.00 | 129 616.00 | 156 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 704.00 | 42 372.00 | 366 332.00 | 408 704.00 |
BT Marchandises | 1 120 368.00 | | 1 120 368.00 | 1 120 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 926.00 | 231 533.00 | 1 824 393.00 | 2 055 926.00 |
BZ Autres créances | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
CF Disponibilités | 797 220.00 | | 797 220.00 | 797 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 900.00 | 231 533.00 | 4 037 367.00 | 4 268 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 604.00 | 273 905.00 | 4 403 698.00 | 4 677 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 618.00 | | | 1 263 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 489.00 | | | 1 469 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 058.00 | | | 497 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 846.00 | | | 2 373 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 186.00 | | | 2 906 186.00 |
ED (V) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 698.00 | | | 4 403 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 862.00 | | | 2 558 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 863 511.00 | 2 301 017.00 | 11 164 528.00 | 8 863 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 511.00 | 2 301 017.00 | 11 164 528.00 | 8 863 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 263 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 862.00 | |
GE Autres charges | | | 78 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 034 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -402.00 | | | -402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 896.00 | | | 587 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 896.00 | | | 587 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 792.00 | | | 1 175 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 513.00 | | | 1 344 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 758.00 | | | 1 344 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 966.00 | | | -168 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 708 842.00 | | | 12 708 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 471.00 | | | 12 732 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 906.00 | | 346 348.00 | 373 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 265.00 | 36 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 551.00 | 408 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 209 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 712.00 | 162 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 876.00 | | 200 000.00 | 13 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 736.00 | | 129 660.00 | 172 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 294.00 | | 16 688.00 | 187 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 989.00 | 32 100.00 | 122 717.00 | 132 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 686.00 | 32 100.00 | 122 717.00 | 123 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
6T Sur comptes clients | 257 013.00 | 52 862.00 | 78 342.00 | 257 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587 896.00 | | 587 896.00 | 587 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 289.00 | 52 862.00 | 903 618.00 | 1 082 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 412.00 | 52 862.00 | 910 741.00 | 1 089 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 846.00 | 2 373 846.00 | | 2 373 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 570.00 | 1 672 570.00 | | 1 672 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 356.00 | 383 356.00 | | 383 356.00 |
VB T. V. A. | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 010.00 | 149 686.00 | 347 324.00 | 497 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 028.00 | 2 351 312.00 | 36 716.00 | 2 388 028.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 186.00 | 2 558 862.00 | 347 324.00 | 2 906 186.00 |