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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 750.00 | 64 042.00 | 109 708.00 | 173 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 115.00 | 79 464.00 | 344 651.00 | 424 115.00 |
BT Marchandises | 935 817.00 | 69 175.00 | 866 641.00 | 935 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 709.00 | 108 738.00 | 989 972.00 | 1 098 709.00 |
BZ Autres créances | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
CF Disponibilités | 2 819 905.00 | | 2 819 905.00 | 2 819 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 167.00 | 177 913.00 | 4 961 254.00 | 5 139 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 663.00 | 257 377.00 | 5 332 286.00 | 5 589 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 894 036.00 | | | 894 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 270.00 | | | 1 359 270.00 |
DP Provisions pour risques | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 110.00 | | | 2 411 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 918.00 | | | 1 328 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 776.00 | | | 3 806 776.00 |
ED (V) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 286.00 | | | 5 332 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 883.00 | | | 1 538 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 990 525.00 | 292 063.00 | 6 282 589.00 | 5 990 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 525.00 | 292 063.00 | 6 282 589.00 | 5 990 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 762.00 | |
GE Autres charges | | | 353 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 392.00 | | | 7 937 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 658.00 | | | 7 701 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 154.00 | | 5 514.00 | 420 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 34 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 424 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 369.00 | | 5 500.00 | 174 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 482.00 | | 14.00 | 36 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 18 126.00 | | 61 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 18 126.00 | | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 762.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 711.00 | 69 175.00 | 173 711.00 | 173 711.00 |
6T Sur comptes clients | 398 655.00 | 62 540.00 | 352 458.00 | 398 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 366.00 | 131 716.00 | 526 168.00 | 572 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 366.00 | 296 478.00 | 526 168.00 | 572 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 478.00 | 526 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 918.00 | 1 328 918.00 | | 1 328 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
UX Autres créances clients | 950 067.00 | 950 067.00 | | 950 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 110.00 | 143 217.00 | 2 267 893.00 | 2 411 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VP Divers | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 804.00 | 1 236 862.00 | 34 943.00 | 1 271 804.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 776.00 | 1 538 883.00 | 2 267 893.00 | 3 806 776.00 |