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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 123.00 | 109.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 115 873.00 | 8 264.00 | 107 609.00 | 115 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 531.00 | 258 463.00 | 259 067.00 | 517 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 10 338.00 | 3 804.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 217.00 | 277 190.00 | 395 027.00 | 672 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 226 064.00 | | 226 064.00 | 226 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 693.00 | 277 190.00 | 697 503.00 | 974 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 227.00 | 94 135.00 | | 110 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 153.00 | 16 092.00 | | 81 153.00 |
DL TOTAL (I) | 199 765.00 | 118 612.00 | | 199 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 418.00 | 261 342.00 | | 175 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 915.00 | 11 144.00 | | 58 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 203.00 | 72 019.00 | | 70 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 200.00 | 114 469.00 | | 193 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 738.00 | 458 977.00 | | 497 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 503.00 | 577 589.00 | | 697 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 754.00 | | 187 226.00 | 495 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 672 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 515.00 | 647 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 232.00 | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 070.00 | | 186 994.00 | 471 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 234.00 | 48 009.00 | 5 053.00 | 234 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 234.00 | 47 886.00 | 5 053.00 | 234 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 419.00 | 34 793.00 | 109 946.00 | 175 419.00 |
VI Groupe et associés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 739.00 | 357 113.00 | 109 946.00 | 497 739.00 |