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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 135 395.00 | 24 063.00 | 111 332.00 | 135 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 653.00 | 418 241.00 | 150 411.00 | 568 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 21 485.00 | 6 517.00 | 28 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 600.00 | 464 022.00 | 302 577.00 | 766 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 525 346.00 | | 525 346.00 | 525 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 840.00 | | 616 840.00 | 616 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 440.00 | 464 022.00 | 919 417.00 | 1 383 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 752.00 | 211 102.00 | | 222 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 11 649.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 246 794.00 | 231 137.00 | | 246 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 575.00 | 275 141.00 | | 195 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 812.00 | 112 573.00 | | 125 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | 69 075.00 | | 60 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 147.00 | 271 510.00 | | 291 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 623.00 | 728 300.00 | | 672 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 417.00 | 959 437.00 | | 919 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 724.00 | | 15 910.00 | 737 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 149.00 | | 15 910.00 | 716 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 039.00 | 90 983.00 | | 373 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 806.00 | 90 983.00 | | 372 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 575.00 | 79 830.00 | 115 745.00 | 195 575.00 |
VI Groupe et associés | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 625.00 | 556 880.00 | 115 745.00 | 672 625.00 |