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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 115 873.00 | 9 398.00 | 106 474.00 | 115 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 253.00 | 258 049.00 | 300 203.00 | 558 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 11 921.00 | 16 082.00 | 28 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 799.00 | 279 601.00 | 447 197.00 | 726 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 296 306.00 | | 296 306.00 | 296 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 248.00 | | 407 248.00 | 407 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 048.00 | 279 601.00 | 854 446.00 | 1 134 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 380.00 | 110 227.00 | | 191 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 722.00 | 81 153.00 | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 219 487.00 | 199 765.00 | | 219 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 195.00 | 175 418.00 | | 240 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | 58 915.00 | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 70 203.00 | | 166 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 060.00 | 193 200.00 | | 177 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 958.00 | 497 738.00 | | 634 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 446.00 | 697 503.00 | | 854 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 217.00 | | 137 671.00 | 672 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 089.00 | 726 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 089.00 | 702 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 548.00 | | 137 671.00 | 647 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 190.00 | 78 433.00 | 76 020.00 | 277 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 110.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 067.00 | 78 323.00 | 76 020.00 | 277 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 196.00 | 51 828.00 | 185 994.00 | 240 196.00 |
VI Groupe et associés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 958.00 | 446 590.00 | 185 994.00 | 634 958.00 |