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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 135 395.00 | 27 967.00 | 107 427.00 | 135 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 163.00 | 497 702.00 | 85 460.00 | 583 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 25 572.00 | 2 430.00 | 28 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 110.00 | 551 475.00 | 229 635.00 | 781 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
BT Marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 778.00 | | 657 778.00 | 657 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 889.00 | 551 475.00 | 887 413.00 | 1 438 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 409.00 | 222 752.00 | | 238 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 15 657.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 255 809.00 | 246 794.00 | | 255 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 745.00 | 195 575.00 | | 115 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 615.00 | 125 812.00 | | 171 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 60 088.00 | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 055.00 | 291 147.00 | | 288 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 604.00 | 672 623.00 | | 631 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 413.00 | 919 417.00 | | 887 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 600.00 | | 14 510.00 | 766 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 052.00 | | 14 510.00 | 732 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 023.00 | 87 453.00 | | 464 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 790.00 | 87 453.00 | | 463 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 745.00 | 80 652.00 | 35 093.00 | 115 745.00 |
VI Groupe et associés | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 604.00 | 596 511.00 | 35 093.00 | 631 604.00 |