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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 119 485.00 | 21 223.00 | 98 261.00 | 119 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 653.00 | 334 804.00 | 233 848.00 | 568 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 16 778.00 | 11 224.00 | 28 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 554.00 | 373 039.00 | 377 515.00 | 750 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 492 983.00 | | 492 983.00 | 492 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 922.00 | | 581 922.00 | 581 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 477.00 | 373 039.00 | 959 437.00 | 1 332 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 102.00 | 191 380.00 | | 211 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 649.00 | 19 722.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 231 137.00 | 219 487.00 | | 231 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 141.00 | 240 195.00 | | 275 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 573.00 | 51 574.00 | | 112 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 075.00 | 166 127.00 | | 69 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 510.00 | 177 060.00 | | 271 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 300.00 | 634 958.00 | | 728 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 437.00 | 854 446.00 | | 959 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 799.00 | | 23 755.00 | 726 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 130.00 | | 14 012.00 | 702 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 9 743.00 | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 603.00 | 93 437.00 | | 279 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 370.00 | 93 437.00 | | 279 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 141.00 | 79 566.00 | 195 575.00 | 275 141.00 |
VI Groupe et associés | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 300.00 | 532 725.00 | 195 575.00 | 728 300.00 |