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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 367.00 | 6 290.00 | 18 076.00 | 24 367.00 |
AH Fonds commercial | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
AN Terrains | 11 748.00 | 11 356.00 | 392.00 | 11 748.00 |
AP Constructions | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 845.00 | 135 506.00 | 162 339.00 | 297 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 431.00 | 576 924.00 | 1 460 507.00 | 2 037 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 109.00 | 750 991.00 | 1 702 118.00 | 2 453 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 903.00 | 1 760.00 | 441 143.00 | 442 903.00 |
BZ Autres créances | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
CF Disponibilités | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 766.00 | 1 760.00 | 881 006.00 | 882 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 876.00 | 752 751.00 | 2 583 125.00 | 3 335 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 353.00 | 172 133.00 | | 346 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 585.00 | 211 720.00 | | 244 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 575.00 | 15 117.00 | | 11 575.00 |
DK Provisions réglementées | 58 534.00 | 49 292.00 | | 58 534.00 |
DL TOTAL (I) | 669 432.00 | 456 647.00 | | 669 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 160.00 | 659 253.00 | | 1 556 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 944.00 | 62 546.00 | | 43 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 70 220.00 | | 65 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 705.00 | 171 971.00 | | 209 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 28 552.00 | 515.00 | | 28 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 693.00 | 964 504.00 | | 1 913 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 125.00 | 1 421 151.00 | | 2 583 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 889.00 | 392 855.00 | | 700 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 959.00 | | 2 056 959.00 | 2 056 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 959.00 | | 2 056 959.00 | 2 056 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 002.00 | 7 043.00 | | 51 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 726.00 | 43.00 | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 382.00 | 7 086.00 | | 57 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | 2 804.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 969.00 | 40 549.00 | | 12 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 486.00 | 50 435.00 | | 13 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 896.00 | -43 349.00 | | 43 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 877.00 | 80 468.00 | | 84 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 451.00 | 1 709 353.00 | | 2 189 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 866.00 | 1 497 633.00 | | 1 944 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 585.00 | 211 720.00 | | 244 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 014.00 | 60 423.00 | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 870.00 | | | 1 322 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 418.00 | | | 1 276 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 416.00 | 323 815.00 | 113 240.00 | 540 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 4 470.00 | 684.00 | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 911.00 | 319 346.00 | 112 556.00 | 537 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 292.00 | 12 969.00 | 3 726.00 | 49 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 292.00 | 12 969.00 | 3 726.00 | 49 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 969.00 | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 442 903.00 | | | 442 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 142.00 | 337 337.00 | 980 247.00 | 1 550 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 200.00 | | | 1 067 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 772.00 | | | 184 772.00 |
VP Divers | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 161.00 | 556 111.00 | 50.00 | 556 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 693.00 | 700 889.00 | 980 247.00 | 1 913 693.00 |