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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 949.00 | 30 289.00 | 30 659.00 | 60 949.00 |
AH Fonds commercial | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
AN Terrains | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 21 892.00 | 3 024.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 042.00 | 287 292.00 | 339 750.00 | 627 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 572.00 | 1 720 677.00 | 1 563 895.00 | 3 284 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 626.00 | 2 071 898.00 | 2 059 728.00 | 4 131 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BT Marchandises | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 544.00 | 91 577.00 | 1 360 967.00 | 1 452 544.00 |
BZ Autres créances | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 835 954.00 | | 835 954.00 | 835 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 134.00 | 91 577.00 | 2 472 558.00 | 2 564 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 760.00 | 2 163 475.00 | 4 532 285.00 | 6 695 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 563.00 | 619 458.00 | | 827 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 223.00 | 283 106.00 | | 356 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | 4 489.00 | | 946.00 |
DK Provisions réglementées | 81 087.00 | 79 447.00 | | 81 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 204.00 | 994 883.00 | | 1 274 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 715.00 | 1 488 685.00 | | 2 218 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 591.00 | 157 200.00 | | 92 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 232.00 | 198 497.00 | | 230 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 009.00 | 297 951.00 | | 427 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 252.00 | | |
EA Autres dettes | 289 535.00 | 128 224.00 | | 289 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 081.00 | 2 282 808.00 | | 3 258 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 285.00 | 3 277 692.00 | | 4 532 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 813.00 | 1 229 017.00 | | 1 617 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 548.00 | | 1 019 926.00 | 3 313 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 438.00 | 4 131 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 438.00 | 4 000 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 241.00 | | 17 148.00 | 85 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 621.00 | | 1 001 316.00 | 3 226 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 462.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 170.00 | 514 446.00 | 144 717.00 | 1 702 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | 11 100.00 | | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 981.00 | 503 345.00 | 144 717.00 | 1 682 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 447.00 | 13 922.00 | 12 281.00 | 79 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 232.00 | 230 232.00 | | 230 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 009.00 | 427 009.00 | | 427 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 451.00 | 381 451.00 | | 381 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 544.00 | 1 452 544.00 | | 1 452 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 715.00 | 578 447.00 | 1 453 517.00 | 2 218 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 132.00 | | | 1 036 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 902.00 | | | 298 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 871.00 | 1 633 959.00 | 2 912.00 | 1 636 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 081.00 | 1 617 813.00 | 1 453 517.00 | 3 258 081.00 |