| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 009.00 | 43 008.00 | 25 000.00 | 68 009.00 |
AH Fonds commercial | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 22 392.00 | 2 524.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 154.00 | 437 804.00 | 730 350.00 | 1 168 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467 628.00 | 2 210 114.00 | 2 257 515.00 | 4 467 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 531.00 | 2 725 066.00 | 3 128 465.00 | 5 853 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BT Marchandises | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 354.00 | 54 247.00 | 1 747 107.00 | 1 801 354.00 |
BZ Autres créances | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 204.00 | 54 247.00 | 2 767 957.00 | 2 822 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 735.00 | 2 779 313.00 | 5 896 422.00 | 8 675 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 033 786.00 | 827 563.00 | | 1 033 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 351.00 | 356 223.00 | | 435 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 946.00 | | |
DK Provisions réglementées | 68 077.00 | 81 087.00 | | 68 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 599.00 | 1 274 204.00 | | 1 545 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 682.00 | 2 218 715.00 | | 2 633 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 149.00 | 92 591.00 | | 38 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 089.00 | 230 232.00 | | 381 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 096.00 | 427 009.00 | | 615 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
EA Autres dettes | 603 908.00 | 289 535.00 | | 603 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 823.00 | 3 258 081.00 | | 4 350 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 422.00 | 4 532 285.00 | | 5 896 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 104.00 | 1 617 813.00 | | 2 535 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
FG Production vendue services | 5 089 572.00 | | 5 089 572.00 | 5 089 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 422.00 | | 5 150 422.00 | 5 150 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 158.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 472.00 | 146 043.00 | | 87 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 430.00 | 12 281.00 | | 15 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 154.00 | 158 324.00 | | 104 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 286.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 107.00 | 82 483.00 | | 80 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 419.00 | 13 922.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 197.00 | 97 690.00 | | 84 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 957.00 | 60 634.00 | | 19 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 440.00 | 119 963.00 | | 144 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 306.00 | 3 997 546.00 | | 5 595 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 954.00 | 3 641 323.00 | | 5 159 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 351.00 | 356 223.00 | | 435 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 626.00 | | 1 837 495.00 | 4 131 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 590.00 | 5 853 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 590.00 | 109 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 5 737 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 979.00 | | 7 060.00 | 127 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 499.00 | | 1 827 435.00 | 4 000 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 000.00 | 3 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 899.00 | 663 061.00 | 9 893.00 | 2 071 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289.00 | 12 719.00 | | 30 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 609.00 | 650 341.00 | 9 893.00 | 2 041 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 087.00 | 2 419.00 | 15 430.00 | 81 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 087.00 | 2 419.00 | 15 430.00 | 81 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 419.00 | 15 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 089.00 | 381 089.00 | | 381 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 412.00 | 641 412.00 | | 641 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 354.00 | 1 801 354.00 | | 1 801 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 682.00 | 805 963.00 | 1 536 845.00 | 2 621 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 759.00 | | | 1 194 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 791.00 | | | 791 791.00 |
VP Divers | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 096.00 | 615 096.00 | | 615 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 198.00 | 2 090 286.00 | 5 912.00 | 2 096 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 823.00 | 2 535 104.00 | 1 536 845.00 | 4 350 823.00 |