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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 352.00 | 13 673.00 | 23 678.00 | 37 352.00 |
AH Fonds commercial | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
AN Terrains | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AP Constructions | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 373.00 | 183 228.00 | 172 145.00 | 355 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 940.00 | 1 005 804.00 | 1 391 137.00 | 2 396 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 611.00 | 1 235 368.00 | 1 648 242.00 | 2 883 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 899.00 | 3 226.00 | 571 673.00 | 574 899.00 |
BZ Autres créances | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 454.00 | 3 226.00 | 1 057 227.00 | 1 060 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 064.00 | 1 238 595.00 | 2 705 470.00 | 3 944 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 938.00 | 346 353.00 | | 515 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 519.00 | 244 585.00 | | 178 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 032.00 | 11 575.00 | | 8 032.00 |
DK Provisions réglementées | 54 280.00 | 58 534.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 765 154.00 | 669 432.00 | | 765 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 938.00 | 1 556 160.00 | | 1 503 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 371.00 | 43 944.00 | | 106 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 65 331.00 | | 121 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 773.00 | 209 705.00 | | 189 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 198.00 | 10 000.00 | | 14 198.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 28 552.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 315.00 | 1 913 693.00 | | 1 940 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 470.00 | 2 583 125.00 | | 2 705 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 660.00 | 700 889.00 | | 1 132 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | 6 018.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 109.00 | | 438 927.00 | 2 453 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 338.00 | 2 883 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 338.00 | 2 803 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 808.00 | | 12 985.00 | 65 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 017.00 | | 424 942.00 | 2 387 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 1 000.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 991.00 | 484 377.00 | | 750 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 7 383.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 701.00 | 476 994.00 | | 744 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 574 899.00 | 574 899.00 | | 574 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 751.00 | 365 091.00 | 1 020 401.00 | 1 497 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 787.00 | | | 364 787.00 |
VP Divers | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 738.00 | 715 688.00 | 1 050.00 | 716 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 315.00 | 807 655.00 | 1 020 401.00 | 1 940 315.00 |