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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 801.00 | 19 189.00 | 24 612.00 | 43 801.00 |
AH Fonds commercial | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
AN Terrains | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 21 392.00 | 3 524.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 985.00 | 238 106.00 | 197 879.00 | 435 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 513.00 | 1 411 735.00 | 1 289 777.00 | 2 701 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 548.00 | 1 702 170.00 | 1 611 378.00 | 3 313 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 416.00 | 7 005.00 | 997 411.00 | 1 004 416.00 |
BZ Autres créances | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 458 049.00 | | 458 049.00 | 458 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 319.00 | 7 005.00 | 1 666 314.00 | 1 673 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 867.00 | 1 709 175.00 | 3 277 692.00 | 4 986 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 458.00 | 515 938.00 | | 619 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 106.00 | 178 519.00 | | 283 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 489.00 | 8 032.00 | | 4 489.00 |
DK Provisions réglementées | 79 447.00 | 54 280.00 | | 79 447.00 |
DL TOTAL (I) | 994 883.00 | 765 154.00 | | 994 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 685.00 | 1 503 938.00 | | 1 488 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 200.00 | 106 371.00 | | 157 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 497.00 | 121 525.00 | | 198 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 951.00 | 189 773.00 | | 297 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | 14 198.00 | | 12 252.00 |
EA Autres dettes | 128 224.00 | 4 510.00 | | 128 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 808.00 | 1 940 315.00 | | 2 282 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 692.00 | 2 705 470.00 | | 3 277 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 017.00 | 807 655.00 | | 1 229 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 611.00 | | 431 240.00 | 2 883 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 3 313 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 85 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 793.00 | | 7 752.00 | 78 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 533.00 | | 423 088.00 | 2 803 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 4 001.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 368.00 | 468 105.00 | 1 303.00 | 1 235 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 6 819.00 | 1 303.00 | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 695.00 | 461 286.00 | | 1 221 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 280.00 | 37 401.00 | 12 235.00 | 54 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 280.00 | 37 401.00 | 12 235.00 | 54 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 401.00 | 12 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 951.00 | 297 951.00 | | 297 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 416.00 | 1 004 416.00 | | 1 004 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 485.00 | 427 693.00 | 1 009 840.00 | 1 481 485.00 |
VI Groupe et associés | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 471.00 | | | 380 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 738.00 | | | 396 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 273.00 | 1 161 823.00 | 1 450.00 | 1 163 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 808.00 | 1 229 017.00 | 1 009 840.00 | 2 282 808.00 |