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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 898.00 | 228 099.00 | 130 799.00 | 358 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 403.00 | 139 862.00 | 69 542.00 | 209 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 962.00 | 368 471.00 | 215 490.00 | 583 962.00 |
BT Marchandises | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | 531.00 | 3 775.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 696.00 | 531.00 | 223 165.00 | 223 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 658.00 | 369 003.00 | 438 655.00 | 807 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 941.00 | 184 679.00 | | 181 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 080.00 | -2 738.00 | | -23 080.00 |
DL TOTAL (I) | 169 862.00 | 192 941.00 | | 169 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 239.00 | 182 017.00 | | 158 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 2 658.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 663.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | 43 108.00 | | 54 913.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 556.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 793.00 | 280 002.00 | | 268 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 655.00 | 472 943.00 | | 438 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 095.00 | 122 340.00 | | 136 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 239.00 | 25 541.00 | 113 992.00 | 158 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 941.00 | 28 706.00 | 1 235.00 | 29 941.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 793.00 | 136 095.00 | 113 992.00 | 268 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |