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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 898.00 | 252 026.00 | 106 872.00 | 358 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 844.00 | 150 036.00 | 82 807.00 | 232 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 402.00 | 402 573.00 | 204 830.00 | 607 402.00 |
BT Marchandises | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | 531.00 | 1 598.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CF Disponibilités | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 207.00 | 531.00 | 220 676.00 | 221 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 610.00 | 403 104.00 | 425 506.00 | 828 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 862.00 | 181 941.00 | | 158 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 353.00 | -23 080.00 | | -29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 140 509.00 | 169 862.00 | | 140 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 346.00 | 158 239.00 | | 185 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 3 558.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 51 600.00 | | 49 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 54 913.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 997.00 | 268 793.00 | | 284 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 506.00 | 438 655.00 | | 425 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 303.00 | 136 095.00 | | 135 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 346.00 | 35 652.00 | 142 657.00 | 185 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 224.00 | 25 989.00 | 1 235.00 | 27 224.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 997.00 | 135 303.00 | 142 657.00 | 284 997.00 |