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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 898.00 | 323 805.00 | 35 093.00 | 358 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 064.00 | 119 763.00 | 106 301.00 | 226 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 112.00 | 443 569.00 | 156 543.00 | 600 112.00 |
BT Marchandises | 220 621.00 | | 220 621.00 | 220 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 978.00 | 531.00 | 60 447.00 | 60 978.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 188 013.00 | | 188 013.00 | 188 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 394.00 | 531.00 | 477 862.00 | 478 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 506.00 | 444 100.00 | 634 406.00 | 1 078 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 001.00 | 163 683.00 | | 201 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 37 319.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 221 969.00 | 212 001.00 | | 221 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 389.00 | 332 934.00 | | 260 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 5 937.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 310.00 | 72 617.00 | | 66 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 948.00 | 54 726.00 | | 78 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 436.00 | 466 214.00 | | 412 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 406.00 | 678 216.00 | | 634 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 712.00 | 178 875.00 | | 236 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 389.00 | 84 665.00 | 173 225.00 | 260 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 361.00 | 69 125.00 | 1 235.00 | 70 361.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 436.00 | 236 712.00 | 173 225.00 | 412 436.00 |