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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 898.00 | 275 952.00 | 82 946.00 | 358 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 818.00 | 163 123.00 | 97 696.00 | 260 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 377.00 | 439 586.00 | 195 791.00 | 635 377.00 |
BT Marchandises | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | 531.00 | 1 014.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 484.00 | 531.00 | 243 952.00 | 244 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 861.00 | 440 117.00 | 439 744.00 | 879 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 509.00 | 158 862.00 | | 129 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | -29 353.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 174 683.00 | 140 509.00 | | 174 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 501.00 | 185 346.00 | | 176 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 3 093.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 49 445.00 | | 40 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | 47 112.00 | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 061.00 | 284 997.00 | | 265 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 744.00 | 425 506.00 | | 439 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 472.00 | 135 303.00 | | 132 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 501.00 | 43 912.00 | 131 574.00 | 176 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 942.00 | 11 706.00 | 1 235.00 | 12 942.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 061.00 | 132 472.00 | 131 574.00 | 265 061.00 |