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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 898.00 | 299 879.00 | 59 019.00 | 358 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 793.00 | 187 297.00 | 95 497.00 | 282 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 352.00 | 487 686.00 | 169 666.00 | 657 352.00 |
BT Marchandises | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | 531.00 | 18 046.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 319 394.00 | | 319 394.00 | 319 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 081.00 | 531.00 | 508 550.00 | 509 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 433.00 | 488 217.00 | 678 216.00 | 1 166 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 683.00 | 129 509.00 | | 163 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | 34 174.00 | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 212 001.00 | 174 683.00 | | 212 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 934.00 | 176 501.00 | | 332 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 4 558.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 40 891.00 | | 72 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 726.00 | 43 111.00 | | 54 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 214.00 | 265 061.00 | | 466 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 216.00 | 439 744.00 | | 678 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 875.00 | 132 472.00 | | 178 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 934.00 | 45 594.00 | 274 840.00 | 332 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 25 237.00 | 1 235.00 | 26 472.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 214.00 | 178 875.00 | 274 840.00 | 466 214.00 |