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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 2 508.00 | 1 265.00 | 3 773.00 |
AP Constructions | 280 577.00 | 22 958.00 | 257 619.00 | 280 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842.00 | 2 457.00 | 5 385.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 654.00 | 22 767.00 | 441 887.00 | 464 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 665.00 | 50 690.00 | 740 975.00 | 791 665.00 |
BT Marchandises | 700 775.00 | 18 091.00 | 682 684.00 | 700 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 627.00 | 25.00 | 24 602.00 | 24 627.00 |
BZ Autres créances | 198 901.00 | | 198 901.00 | 198 901.00 |
CF Disponibilités | 196 207.00 | | 196 207.00 | 196 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 192.00 | 18 116.00 | 1 105 076.00 | 1 123 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 857.00 | 68 806.00 | 1 846 052.00 | 1 914 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 201 667.00 | 122 173.00 | | 201 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 059.00 | 79 493.00 | | 52 059.00 |
DL TOTAL (I) | 299 326.00 | 247 267.00 | | 299 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 325.00 | | | 697 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 152.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | 128 311.00 | | 199 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 409.00 | 105 337.00 | | 92 409.00 |
EA Autres dettes | 556 878.00 | 155 051.00 | | 556 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 726.00 | 388 851.00 | | 1 546 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 052.00 | 636 117.00 | | 1 846 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 521.00 | 388 699.00 | | 1 546 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 093.00 | | 2 802 093.00 | 2 802 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 093.00 | | 2 802 093.00 | 2 802 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 3 537.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 3 537.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 469.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 1 469.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | 2 068.00 | | -3 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 5 554.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 337.00 | 2 149 898.00 | | 2 890 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 278.00 | 2 070 405.00 | | 2 838 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 059.00 | 79 493.00 | | 52 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 191.00 | | 1 156 468.00 | 539 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 923.00 | 502 071.00 | 791 665.00 | 401 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 923.00 | 500 239.00 | 753 073.00 | 401 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | 1 998.00 | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 834.00 | | 1 141 401.00 | 513 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 13 069.00 | 21 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 923.00 | | | 401 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 881.00 | 37 795.00 | 494 986.00 | 507 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 733.00 | 1 832.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 274.00 | 37 062.00 | 493 154.00 | 504 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 969.00 | 18 091.00 | 35 969.00 | 35 969.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 25.00 | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | 18 116.00 | 36 617.00 | 36 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 617.00 | 18 116.00 | 36 617.00 | 36 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 116.00 | 36 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 325.00 | 697 325.00 | | 697 325.00 |
VI Groupe et associés | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 750.00 | | | 717 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 521.00 | 1 546 521.00 | | 1 546 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 784.00 | 36 482.00 | | 27 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 412.00 | 3 925.00 | | 12 412.00 |
ST Autres comptes | 231 680.00 | 161 547.00 | | 231 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 526.00 | 87 010.00 | | 111 526.00 |
YT Sous‐traitance | 14 901.00 | 7 980.00 | | 14 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 598.00 | 54 177.00 | | 83 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 958.00 | 18 725.00 | | 19 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 742.00 | 55 207.00 | | 47 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 508.00 | 420 448.00 | | 566 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 680.00 | 287 383.00 | | 417 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 117.00 | 314 639.00 | | 454 117.00 |