| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 283 777.00 | 149 375.00 | 134 402.00 | 283 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842.00 | 5 330.00 | 2 513.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 127.00 | 227 440.00 | 248 687.00 | 476 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 238.00 | 385 918.00 | 424 320.00 | 810 238.00 |
BT Marchandises | 957 873.00 | 39 919.00 | 917 954.00 | 957 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | 573.00 | 1 971.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 428 623.00 | | 428 623.00 | 428 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 046.00 | 40 492.00 | 1 389 555.00 | 1 430 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 285.00 | 426 410.00 | 1 813 875.00 | 2 240 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 526 713.00 | 390 690.00 | | 526 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 140.00 | 136 023.00 | | 363 140.00 |
DL TOTAL (I) | 940 013.00 | 576 873.00 | | 940 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 626.00 | 431 075.00 | | 326 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 448.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 921.00 | 291 784.00 | | 241 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 529.00 | 214 267.00 | | 289 529.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 46 721.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 862.00 | 984 296.00 | | 873 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 875.00 | 1 561 169.00 | | 1 813 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 832.00 | 678 849.00 | | 651 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 742.00 | | 4 161 742.00 | 4 161 742.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 824.00 | | 4 162 824.00 | 4 162 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 491.00 | |
GE Autres charges | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424.00 | 23 324.00 | | 11 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 424.00 | 23 324.00 | | 11 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 9 274.00 | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 9 834.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 735.00 | 13 489.00 | | 7 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 090.00 | 22 888.00 | | 48 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 590.00 | 54 626.00 | | 119 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 332.00 | 3 484 486.00 | | 4 364 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 192.00 | 3 348 463.00 | | 4 001 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 140.00 | 136 022.00 | | 363 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 538.00 | | 9 700.00 | 800 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 946.00 | | 5 800.00 | 761 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 819.00 | | 3 900.00 | 34 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 780.00 | 82 138.00 | | 303 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 007.00 | 82 138.00 | | 300 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 009.00 | 39 919.00 | 62 009.00 | 62 009.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 573.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 201.00 | 40 492.00 | 62 201.00 | 62 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 201.00 | 40 492.00 | 62 201.00 | 62 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 492.00 | 62 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 626.00 | 104 913.00 | 221 712.00 | 326 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VW T.V.A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 543.00 | 651 831.00 | 221 712.00 | 873 543.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 074.00 | 33 832.00 | | 35 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 270.00 | 20 035.00 | | 30 270.00 |
ST Autres comptes | 216 961.00 | 204 518.00 | | 216 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 716.00 | 169 341.00 | | 172 716.00 |
YT Sous‐traitance | 15 055.00 | 12 355.00 | | 15 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 567.00 | 99 574.00 | | 126 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 692.00 | 22 898.00 | | 18 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 766.00 | 56 730.00 | | 53 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 812.00 | 702 762.00 | | 874 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 806.00 | 527 922.00 | | 649 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 571.00 | 505 825.00 | | 561 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |