| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 283 777.00 | 152 040.00 | 131 736.00 | 283 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842.00 | 5 764.00 | 2 078.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 442.00 | 303 139.00 | 182 303.00 | 485 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 553.00 | 464 717.00 | 354 837.00 | 819 553.00 |
BT Marchandises | 1 181 912.00 | 32 016.00 | 1 149 897.00 | 1 181 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 250.00 | 702.00 | 131 548.00 | 132 250.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 373 376.00 | | 373 376.00 | 373 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 880.00 | 32 717.00 | 1 694 163.00 | 1 726 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 434.00 | 497 434.00 | 2 049 000.00 | 2 546 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 708 365.00 | 526 713.00 | | 708 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 805.00 | 363 140.00 | | 257 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 330.00 | 940 013.00 | | 1 016 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 712.00 | 326 626.00 | | 221 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 318.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 076.00 | 241 921.00 | | 237 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 867.00 | 289 529.00 | | 275 867.00 |
EA Autres dettes | 297 364.00 | 15 468.00 | | 297 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 669.00 | 873 862.00 | | 1 032 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 000.00 | 1 813 875.00 | | 2 049 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 010.00 | 651 832.00 | | 915 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 894.00 | | 4 712 894.00 | 4 712 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 894.00 | | 4 712 894.00 | 4 712 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 717.00 | |
GE Autres charges | | | 32 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 11 424.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 11 424.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 3 688.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 3 688.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 7 735.00 | | -725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 955.00 | 48 090.00 | | 43 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 787.00 | 119 590.00 | | 84 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 741.00 | 4 364 332.00 | | 4 818 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 936.00 | 4 001 192.00 | | 4 560 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 805.00 | 363 140.00 | | 257 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 238.00 | | 9 315.00 | 810 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 746.00 | | 9 315.00 | 767 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 918.00 | 78 799.00 | | 385 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 145.00 | 78 799.00 | | 382 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 919.00 | 32 016.00 | 39 919.00 | 39 919.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 702.00 | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 492.00 | 32 717.00 | 40 492.00 | 40 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 492.00 | 32 717.00 | 40 492.00 | 40 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 717.00 | 40 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 075.00 | 236 475.00 | 600.00 | 237 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 281.00 | 77.00 | 22 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 131 196.00 | 130 314.00 | 882.00 | 131 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 193.00 | 858.00 | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 712.00 | 105 380.00 | 116 331.00 | 221 712.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 332.00 | 169 522.00 | 14 810.00 | 184 332.00 |
VW T.V.A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 018.00 | 915 010.00 | 117 008.00 | 1 032 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 244.00 | 35 074.00 | | 37 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 568.00 | 30 270.00 | | 30 568.00 |
ST Autres comptes | 282 974.00 | 216 961.00 | | 282 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 373.00 | 172 716.00 | | 177 373.00 |
YT Sous‐traitance | 20 127.00 | 15 055.00 | | 20 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 547.00 | 126 567.00 | | 135 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 340.00 | 18 692.00 | | 18 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 584.00 | 53 766.00 | | 55 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 059.00 | 874 812.00 | | 979 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 309.00 | 649 806.00 | | 767 309.00 |
ZE Dividendes | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 590.00 | 561 571.00 | | 646 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |