| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 280 576.00 | 87 645.00 | 192 930.00 | 280 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842.00 | 4 025.00 | 3 816.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 413.00 | 125 041.00 | 344 372.00 | 469 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 424.00 | 220 485.00 | 575 938.00 | 796 424.00 |
BT Marchandises | 934 814.00 | 52 429.00 | 882 385.00 | 934 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | 847.00 | 13 900.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CF Disponibilités | 247 329.00 | | 247 329.00 | 247 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 957.00 | 53 276.00 | 1 206 680.00 | 1 259 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 381.00 | 273 762.00 | 1 782 619.00 | 2 056 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 304 783.00 | 253 726.00 | | 304 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 467.00 | 51 057.00 | | 90 467.00 |
DL TOTAL (I) | 440 850.00 | 350 383.00 | | 440 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 907.00 | 598 592.00 | | 494 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 238.00 | 177 304.00 | | 206 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 825.00 | 109 800.00 | | 182 825.00 |
EA Autres dettes | 457 369.00 | 585 757.00 | | 457 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 769.00 | 1 471 603.00 | | 1 341 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 620.00 | 1 821 986.00 | | 1 782 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 280.00 | 985 207.00 | | 959 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 698.00 | | 3 424 698.00 | 3 424 698.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 300.00 | | 3 425 300.00 | 3 425 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 277.00 | |
GE Autres charges | | | 29 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 2 889.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 2 889.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 1 286.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 1 286.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | 1 603.00 | | -3 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 875.00 | 6 451.00 | | 18 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 16 402.00 | | 39 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 988.00 | 3 134 093.00 | | 3 510 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 521.00 | 3 083 036.00 | | 3 420 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 467.00 | 51 057.00 | | 90 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 424.00 | | | 796 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 832.00 | | | 757 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 455.00 | 84 031.00 | | 136 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 682.00 | 84 031.00 | | 132 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 168.00 | 52 429.00 | 36 168.00 | 36 168.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 847.00 | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 914.00 | 53 277.00 | 36 914.00 | 36 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 914.00 | 53 277.00 | 36 914.00 | 36 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 277.00 | 36 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 907.00 | 112 849.00 | 382 059.00 | 494 907.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VW T.V.A. | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 339.00 | 959 280.00 | 382 059.00 | 1 341 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 990.00 | 31 370.00 | | 30 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 100.00 | 9 860.00 | | 12 100.00 |
ST Autres comptes | 195 567.00 | 201 543.00 | | 195 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 259.00 | 149 893.00 | | 158 259.00 |
YT Sous‐traitance | 16 787.00 | 14 529.00 | | 16 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 857.00 | 79 583.00 | | 102 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 263.00 | 26 648.00 | | 23 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 253.00 | 58 018.00 | | 54 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 503.00 | 651 125.00 | | 724 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 034.00 | 506 136.00 | | 504 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 572.00 | 455 410.00 | | 485 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |