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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 280 577.00 | 55 599.00 | 224 978.00 | 280 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842.00 | 3 241.00 | 4 601.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 413.00 | 73 841.00 | 395 572.00 | 469 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 424.00 | 136 455.00 | 659 970.00 | 796 424.00 |
BT Marchandises | 940 179.00 | 36 168.00 | 904 011.00 | 940 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | 746.00 | 10 531.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
CF Disponibilités | 161 778.00 | | 161 778.00 | 161 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 930.00 | 36 914.00 | 1 162 016.00 | 1 198 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 355.00 | 173 369.00 | 1 821 986.00 | 1 995 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 253 726.00 | 201 666.00 | | 253 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 057.00 | 52 059.00 | | 51 057.00 |
DL TOTAL (I) | 350 383.00 | 299 325.00 | | 350 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 592.00 | 697 325.00 | | 598 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 205.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 304.00 | 199 908.00 | | 177 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 800.00 | 92 408.00 | | 109 800.00 |
EA Autres dettes | 585 757.00 | 556 878.00 | | 585 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 603.00 | 1 546 725.00 | | 1 471 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 986.00 | 1 846 051.00 | | 1 821 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 207.00 | 1 546 520.00 | | 985 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 147.00 | | 3 064 147.00 | 3 064 147.00 |
FD Production vendue biens | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 575.00 | | 3 071 575.00 | 3 071 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 914.00 | |
GE Autres charges | | | 25 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | 1 040.00 | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 1 451.00 | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 392.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 4 882.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -3 431.00 | | 1 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | -900.00 | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 093.00 | 2 890 337.00 | | 3 134 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 036.00 | 2 838 278.00 | | 3 083 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 057.00 | 52 059.00 | | 51 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 665.00 | | 39 578.00 | 791 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 819.00 | 34 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 819.00 | 796 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 073.00 | | 4 759.00 | 753 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 689.00 | 85 765.00 | | 50 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 1 265.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 84 500.00 | | 48 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 091.00 | 36 168.00 | 18 091.00 | 18 091.00 |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 745.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 116.00 | 36 914.00 | 18 116.00 | 18 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 116.00 | 36 914.00 | 18 116.00 | 18 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 914.00 | 18 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 592.00 | 112 346.00 | 419 526.00 | 598 592.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 453.00 | 985 207.00 | 419 526.00 | 1 471 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 370.00 | 27 784.00 | | 31 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 860.00 | 12 412.00 | | 9 860.00 |
ST Autres comptes | 201 543.00 | 231 679.00 | | 201 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 893.00 | 111 525.00 | | 149 893.00 |
YT Sous‐traitance | 14 529.00 | 14 900.00 | | 14 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 583.00 | 83 598.00 | | 79 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 648.00 | 19 958.00 | | 26 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 018.00 | 47 742.00 | | 58 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 125.00 | 566 508.00 | | 651 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 136.00 | 417 680.00 | | 506 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 410.00 | 454 116.00 | | 455 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |