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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AN Terrains | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 203 005.00 | 78 983.00 | 124 022.00 | 203 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 3 125.00 | 7 202.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 356.00 | 554 992.00 | 242 364.00 | 797 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 193.00 | 639 732.00 | 388 461.00 | 1 028 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 853.00 | 7 272.00 | 130 581.00 | 137 853.00 |
BZ Autres créances | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
CF Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 017.00 | 7 272.00 | 411 746.00 | 419 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 210.00 | 647 004.00 | 800 206.00 | 1 447 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 566.00 | 195 624.00 | | 254 566.00 |
DH Report à nouveau | | -55 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 114 883.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 306 053.00 | 265 566.00 | | 306 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 171.00 | 162 218.00 | | 290 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 677.00 | 20 759.00 | | 59 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 69 836.00 | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | 92 970.00 | | 103 002.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 153.00 | 345 783.00 | | 494 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 206.00 | 611 350.00 | | 800 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 056.00 | 212 535.00 | | 282 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 165.00 | 78 068.00 | 182 610.00 | 290 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
VP Divers | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 541.00 | 215 223.00 | 13 318.00 | 228 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 153.00 | 282 056.00 | 182 610.00 | 494 153.00 |