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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AN Terrains | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
AP Constructions | 203 005.00 | 119 584.00 | 83 421.00 | 203 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342.00 | 9 952.00 | 3 390.00 | 13 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 678.00 | 601 796.00 | 82 881.00 | 684 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 903.00 | 733 964.00 | 188 939.00 | 922 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
BZ Autres créances | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
CF Disponibilités | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 524.00 | | 541 524.00 | 541 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 427.00 | 733 964.00 | 730 463.00 | 1 464 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 207.00 | 343 700.00 | | 376 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 729.00 | 32 507.00 | | 32 729.00 |
DL TOTAL (I) | 419 936.00 | 387 207.00 | | 419 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 800.00 | 138 413.00 | | 79 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 933.00 | 35 476.00 | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 77 516.00 | | 88 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 237.00 | 67 749.00 | | 84 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 528.00 | 319 153.00 | | 310 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 463.00 | 706 361.00 | | 730 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 032.00 | 246 748.00 | | 271 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 095.00 | | 16 401.00 | 943 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 592.00 | 922 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 335.00 | 920 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 010.00 | | 16 401.00 | 940 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 800.00 | 40 304.00 | 34 411.00 | 79 800.00 |
VI Groupe et associés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 119.00 | 305 923.00 | 196.00 | 306 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 528.00 | 271 032.00 | 34 411.00 | 310 528.00 |