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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AN Terrains | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
AP Constructions | 203 005.00 | 133 117.00 | 69 888.00 | 203 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342.00 | 12 135.00 | 1 207.00 | 13 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 884.00 | 675 464.00 | 187 420.00 | 862 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 990.00 | 823 349.00 | 277 641.00 | 1 100 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
BZ Autres créances | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 667.00 | | 265 667.00 | 265 667.00 |
CF Disponibilités | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 180.00 | | 561 180.00 | 561 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 170.00 | 823 349.00 | 838 821.00 | 1 662 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 936.00 | 376 207.00 | | 408 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 543.00 | 32 729.00 | | -9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 410 392.00 | 419 936.00 | | 410 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 123.00 | 79 800.00 | | 279 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 44 933.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 203.00 | 88 276.00 | | 42 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 599.00 | 84 237.00 | | 106 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 428.00 | 310 528.00 | | 428 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 821.00 | 730 463.00 | | 838 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 755.00 | 271 032.00 | | 266 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 964.00 | 93 115.00 | 3 730.00 | 733 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 332.00 | 93 115.00 | 3 730.00 | 731 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 123.00 | 117 450.00 | 153 559.00 | 279 123.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
VP Divers | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 857.00 | 189 781.00 | 76.00 | 189 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 428.00 | 266 755.00 | 153 559.00 | 428 428.00 |