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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AN Terrains | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 203 005.00 | 106 050.00 | 96 955.00 | 203 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 641.00 | 7 657.00 | 4 984.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 944.00 | 567 285.00 | 142 659.00 | 709 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 095.00 | 683 624.00 | 259 471.00 | 943 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 656.00 | 7 272.00 | 124 384.00 | 131 656.00 |
BZ Autres créances | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
CF Disponibilités | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 162.00 | 7 272.00 | 446 890.00 | 454 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 256.00 | 690 896.00 | 706 361.00 | 1 397 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 700.00 | 295 053.00 | | 343 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | 48 647.00 | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 387 207.00 | 354 700.00 | | 387 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 413.00 | 212 099.00 | | 138 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 476.00 | 47 770.00 | | 35 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 516.00 | 62 787.00 | | 77 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 749.00 | 108 362.00 | | 67 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 153.00 | 431 018.00 | | 319 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 361.00 | 785 718.00 | | 706 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 748.00 | 292 500.00 | | 246 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 656.00 | 123 782.00 | 7 874.00 | 131 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 408.00 | 66 003.00 | 58 866.00 | 138 408.00 |
VI Groupe et associés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 711.00 | 321 384.00 | 8 327.00 | 329 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 153.00 | 246 748.00 | 58 866.00 | 319 153.00 |