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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AN Terrains | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
AP Constructions | 203 005.00 | 146 651.00 | 56 354.00 | 203 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277.00 | 12 741.00 | 4 537.00 | 17 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 054.00 | 732 416.00 | 174 638.00 | 907 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 095.00 | 894 439.00 | 254 656.00 | 1 149 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
BZ Autres créances | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
CF Disponibilités | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 542.00 | | 541 542.00 | 541 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 637.00 | 894 439.00 | 796 197.00 | 1 690 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 392.00 | 408 936.00 | | 399 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | -9 543.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 452 592.00 | 410 392.00 | | 452 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 673.00 | 279 123.00 | | 161 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 503.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 105.00 | 42 203.00 | | 71 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 767.00 | 106 599.00 | | 101 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 605.00 | 428 428.00 | | 343 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 197.00 | 838 821.00 | | 796 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 539.00 | 266 755.00 | | 247 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 673.00 | 65 607.00 | 95 437.00 | 161 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 547.00 | 182 471.00 | 76.00 | 182 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 605.00 | 247 539.00 | 95 437.00 | 343 605.00 |