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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 7 763.00 | 5 741.00 | 13 504.00 |
AP Constructions | 128 980.00 | 77 247.00 | 51 733.00 | 128 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 026.00 | 37 399.00 | 9 628.00 | 47 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 756.00 | 29 588.00 | 7 168.00 | 36 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 707.00 | 159 306.00 | 84 401.00 | 243 707.00 |
BN En cours de production de biens | 178 290.00 | | 178 290.00 | 178 290.00 |
BT Marchandises | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 338.00 | | 871 338.00 | 871 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 045.00 | 159 306.00 | 955 739.00 | 1 115 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 258.00 | 55 595.00 | | 79 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 23 663.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 138 738.00 | 101 258.00 | | 138 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 4 621.00 | | 4 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 343.00 | 205 754.00 | | 237 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | 55 467.00 | | 43 942.00 |
EA Autres dettes | 496 163.00 | 388 804.00 | | 496 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 001.00 | 709 646.00 | | 817 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 739.00 | 810 904.00 | | 955 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 721.00 | | 4 986.00 | 238 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 776.00 | | 4 986.00 | 207 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 163.00 | 496 163.00 | | 496 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VP Divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 113.00 | 162 981.00 | 10 132.00 | 173 113.00 |
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 001.00 | 782 001.00 | | 782 001.00 |