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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 98 601.00 | 14 205.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 557.00 | 71 504.00 | 50 053.00 | 121 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 153.00 | 39 077.00 | 21 076.00 | 60 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 477.00 | 228 855.00 | 92 621.00 | 321 477.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BT Marchandises | 1 165 023.00 | 22 922.00 | 1 142 101.00 | 1 165 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 677.00 | | 213 677.00 | 213 677.00 |
BZ Autres créances | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 223.00 | 22 922.00 | 1 636 301.00 | 1 659 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 699.00 | 251 777.00 | 1 728 922.00 | 1 980 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 952.00 | 184 493.00 | | 265 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 81 459.00 | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 371 687.00 | 287 952.00 | | 371 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 973.00 | 300 000.00 | | 363 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 683.00 | 4 598.00 | | 118 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 500.00 | 141 089.00 | | 113 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 121 311.00 | | 173 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 451.00 | 139 078.00 | | 87 451.00 |
EA Autres dettes | 500 378.00 | 464 803.00 | | 500 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 235.00 | 1 171 358.00 | | 1 357 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 922.00 | 1 459 310.00 | | 1 728 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 937.00 | 871 358.00 | | 1 122 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 364.00 | | 60 113.00 | 277 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 321 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 296 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 277.00 | | 59 839.00 | 252 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 273.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 075.00 | 36 780.00 | | 192 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 402.00 | 36 780.00 | | 172 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 378.00 | 500 378.00 | | 500 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 511.00 | 63 212.00 | 234 298.00 | 297 511.00 |
VI Groupe et associés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 649.00 | 293 962.00 | 5 687.00 | 299 649.00 |
VW T.V.A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 735.00 | 1 009 437.00 | 234 298.00 | 1 243 735.00 |