| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 90 579.00 | 22 227.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 452.00 | 48 551.00 | 18 901.00 | 67 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 018.00 | 33 272.00 | 22 746.00 | 56 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 364.00 | 192 075.00 | 85 289.00 | 277 364.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 815 173.00 | | 815 173.00 | 815 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 981.00 | | 292 981.00 | 292 981.00 |
BZ Autres créances | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 021.00 | | 1 374 021.00 | 1 374 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 385.00 | 192 075.00 | 1 459 310.00 | 1 651 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 493.00 | 116 738.00 | | 184 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 459.00 | 67 754.00 | | 81 459.00 |
DL TOTAL (I) | 287 952.00 | 206 493.00 | | 287 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 35 471.00 | | 4 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 089.00 | 64 025.00 | | 141 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 311.00 | 126 915.00 | | 121 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 078.00 | 57 175.00 | | 139 078.00 |
EA Autres dettes | 464 803.00 | 465 889.00 | | 464 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 358.00 | 749 475.00 | | 1 171 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 310.00 | 955 968.00 | | 1 459 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 025.00 | | 41 010.00 | 248 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 671.00 | 261 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 671.00 | 236 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 220.00 | | 35 728.00 | 218 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | 5 282.00 | 10 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 277.00 | 22 915.00 | 13 116.00 | 182 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 1 370.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 974.00 | 21 545.00 | 13 116.00 | 163 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 803.00 | 464 803.00 | | 464 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
VB T. V. A. | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 329.00 | 370 329.00 | | 370 329.00 |
VW T.V.A. | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 269.00 | 730 269.00 | 300 000.00 | 1 030 269.00 |