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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 7 493.00 | 1 716.00 | 9 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 106 225.00 | 6 581.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 065.00 | 92 038.00 | 53 027.00 | 145 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 153.00 | 44 728.00 | 15 425.00 | 60 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 907.00 | 262 848.00 | 84 059.00 | 346 907.00 |
BN En cours de production de biens | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BT Marchandises | 1 089 946.00 | 10 667.00 | 1 079 279.00 | 1 089 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 802.00 | | 698 802.00 | 698 802.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 028.00 | 10 667.00 | 1 930 361.00 | 1 941 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 936.00 | 273 515.00 | 2 014 421.00 | 2 287 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 687.00 | 265 952.00 | | 349 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 320.00 | 83 735.00 | | 101 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 473 753.00 | 371 687.00 | | 473 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 854.00 | 363 973.00 | | 322 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 429.00 | 118 683.00 | | 97 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 758.00 | 113 500.00 | | 137 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 397.00 | 173 249.00 | | 338 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 520.00 | 87 451.00 | | 130 520.00 |
EA Autres dettes | 513 709.00 | 500 378.00 | | 513 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 668.00 | 1 357 235.00 | | 1 540 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 421.00 | 1 728 922.00 | | 2 014 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 380.00 | 1 122 937.00 | | 1 369 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 477.00 | | 25 431.00 | 321 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | 1 900.00 | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 116.00 | | 23 506.00 | 296 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 23.00 | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 855.00 | 33 993.00 | | 228 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 184.00 | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 182.00 | 33 809.00 | | 209 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 397.00 | 338 397.00 | | 338 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 709.00 | 513 709.00 | | 513 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 698 802.00 | 698 802.00 | | 698 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 766.00 | 77 478.00 | 171 288.00 | 248 766.00 |
VI Groupe et associés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 239.00 | 741 529.00 | 5 710.00 | 747 239.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 910.00 | 1 231 622.00 | 171 288.00 | 1 402 910.00 |