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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 10 994.00 | 1 370.00 | 12 364.00 |
AP Constructions | 128 980.00 | 90 166.00 | 38 814.00 | 128 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 42 160.00 | 9 744.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 336.00 | 31 648.00 | 5 688.00 | 37 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 025.00 | 182 277.00 | 65 748.00 | 248 025.00 |
BN En cours de production de biens | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BT Marchandises | 551 068.00 | | 551 068.00 | 551 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BZ Autres créances | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 220.00 | | 890 220.00 | 890 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 245.00 | 182 277.00 | 955 968.00 | 1 138 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 738.00 | 79 258.00 | | 116 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 754.00 | 37 480.00 | | 67 754.00 |
DL TOTAL (I) | 206 493.00 | 138 738.00 | | 206 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471.00 | 4 552.00 | | 35 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 025.00 | 35 000.00 | | 64 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 237 343.00 | | 126 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 175.00 | 43 942.00 | | 57 175.00 |
EA Autres dettes | 465 889.00 | 496 163.00 | | 465 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 475.00 | 817 001.00 | | 749 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 968.00 | 955 739.00 | | 955 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 567.00 | | 5 458.00 | 242 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 762.00 | | 5 458.00 | 212 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 889.00 | 465 889.00 | | 465 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VI Groupe et associés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 716.00 | 132 584.00 | 10 132.00 | 142 716.00 |
VW T.V.A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 450.00 | 685 450.00 | | 685 450.00 |