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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 971.00 | | 2 719 971.00 | 2 719 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 163.00 | | 2 749 163.00 | 2 749 163.00 |
CU Autres participations | 2 713 200.00 | | 2 713 200.00 | 2 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 550.00 | | | 1 105 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 315.00 | | | 317 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 865.00 | | | 1 532 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 452.00 | | | 1 158 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 297.00 | | | 1 216 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 163.00 | | | 2 749 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 765.00 | | | 1 040 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 583.00 | | | 440 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 315.00 | | | 317 315.00 |