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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 971.00 | | 2 719 971.00 | 2 719 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 990.00 | | 2 767 990.00 | 2 767 990.00 |
CU Autres participations | 2 713 200.00 | | 2 713 200.00 | 2 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 865.00 | | | 1 422 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 579.00 | | | 436 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 445.00 | | | 1 969 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 310.00 | | | 786 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 545.00 | | | 798 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 990.00 | | | 2 767 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 389.00 | | | 723 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 007.00 | | | 568 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 579.00 | | | 436 579.00 |