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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 016.00 | | 2 720 016.00 | 2 720 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 179 179.00 | | 179 179.00 | 179 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 982.00 | | 261 982.00 | 261 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 999.00 | | 2 981 999.00 | 2 981 999.00 |
CU Autres participations | 2 713 200.00 | | 2 713 200.00 | 2 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 712.00 | | | 2 310 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 031.00 | | | 467 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 744.00 | | | 2 887 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 999.00 | | | 2 981 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 708.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 137.00 | | | 662 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 105.00 | | | 195 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 031.00 | | | 467 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 017.00 | | | 2 720 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 017.00 | | | 2 720 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
UX Autres créances clients | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |