| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 971.00 | | 2 719 971.00 | 2 719 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 683.00 | | 2 736 683.00 | 2 736 683.00 |
CU Autres participations | 2 713 200.00 | | 2 713 200.00 | 2 713 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 445.00 | | | 1 859 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 847.00 | | | 2 126 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 791.00 | | | 605 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 683.00 | | | 2 736 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 782.00 | | | 297 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 530 790.00 | 530 790.00 | | 530 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 837.00 | 609 837.00 | | 609 837.00 |