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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 016.00 | | 2 720 016.00 | 2 720 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 088.00 | | 2 767 088.00 | 2 767 088.00 |
CU Autres participations | 2 713 200.00 | | 2 713 200.00 | 2 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 847.00 | | | 2 016 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 712.00 | | | 2 420 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 435.00 | | | 331 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 376.00 | | | 346 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 088.00 | | | 2 767 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 670.00 | | | 422 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 971.00 | | 46.00 | 2 719 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 971.00 | | 46.00 | 2 719 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 331 435.00 | 331 435.00 | | 331 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 620.00 | 337 620.00 | | 337 620.00 |