| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 10 921.00 | 8 069.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 11 831.00 | 9 738.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 409.00 | 22 752.00 | 98 657.00 | 121 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 462.00 | 22 752.00 | 395 711.00 | 418 462.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 722.00 | 74 315.00 | | 116 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | 42 407.00 | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 155 382.00 | 122 222.00 | | 155 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 714.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 292.00 | 106 994.00 | | 165 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 485.00 | 55 809.00 | | 73 485.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 1 881.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 329.00 | 204 192.00 | | 240 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 711.00 | 326 414.00 | | 395 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 342.00 | | 12 324.00 | 110 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 121 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 40 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | | 12 324.00 | 29 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827.00 | 6 181.00 | 1 257.00 | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 6 181.00 | 1 257.00 | 17 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 329.00 | 240 329.00 | | 240 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |