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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 682.00 | 12 480.00 | 8 201.00 | 20 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 13 509.00 | 5 648.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 689.00 | 25 989.00 | 94 699.00 | 120 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BN En cours de production de biens | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 323 724.00 | | 323 724.00 | 323 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 890.00 | | 447 890.00 | 447 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 578.00 | 25 989.00 | 542 589.00 | 568 578.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 882.00 | 116 722.00 | | 149 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 815.00 | 33 160.00 | | 196 815.00 |
DL TOTAL (I) | 352 197.00 | 155 382.00 | | 352 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 666.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 588.00 | 165 292.00 | | 49 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 764.00 | 73 485.00 | | 138 764.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 887.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 392.00 | 240 329.00 | | 190 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 589.00 | 395 711.00 | | 542 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 436.00 | | 2 191 436.00 | 2 191 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 436.00 | | 2 191 436.00 | 2 191 436.00 |
FM Production stockée | | | -49 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | 9 384.00 | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 9 384.00 | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 448.00 | 9 133.00 | | 31 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 391.00 | 9 133.00 | | 35 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 842.00 | 251.00 | | -22 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 129.00 | 3 134.00 | | 67 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 301.00 | 1 447 730.00 | | 2 158 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 485.00 | 1 414 570.00 | | 1 961 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 815.00 | 33 160.00 | | 196 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 599.00 | 6 443.00 | | 19 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 409.00 | | 5 650.00 | 121 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 120 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 39 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | | 5 650.00 | 40 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 752.00 | 7 308.00 | 4 071.00 | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 7 308.00 | 4 071.00 | 22 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |