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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 17 859.00 | 9 875.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 754.00 | 12 906.00 | 10 848.00 | 23 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 188.00 | 30 765.00 | 102 423.00 | 133 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 326.00 | 30 765.00 | 351 561.00 | 382 326.00 |
CU Autres participations | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 655.00 | 149 882.00 | | 154 655.00 |
DH Report à nouveau | 68 439.00 | 203 939.00 | | 68 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 4 773.00 | | 35 960.00 |
DL TOTAL (I) | 262 054.00 | 364 094.00 | | 262 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 180.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 378.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 22 981.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 640.00 | 98 562.00 | | 55 640.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 508.00 | 123 117.00 | | 89 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 561.00 | 487 211.00 | | 351 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VB T. V. A. | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 794.00 | 276 794.00 | | 276 794.00 |
VW T.V.A. | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |