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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 17 701.00 | 4 669.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 10 857.00 | 7 184.00 | 18 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 112.00 | 28 558.00 | 93 553.00 | 122 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
BZ Autres créances | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 658.00 | | 393 658.00 | 393 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 769.00 | 28 558.00 | 487 211.00 | 515 769.00 |
CU Autres participations | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
DH Report à nouveau | 203 939.00 | 196 815.00 | | 203 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | 7 124.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 364 094.00 | 359 321.00 | | 364 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 273.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 435.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 32 583.00 | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 562.00 | 70 133.00 | | 98 562.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 117.00 | 104 440.00 | | 123 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 211.00 | 463 760.00 | | 487 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 034.00 | | 8 078.00 | 114 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 184.00 | | 7 228.00 | 33 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | 850.00 | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | 5 734.00 | | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 5 734.00 | | 22 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |
VW T.V.A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |