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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 091.00 | 14 887.00 | 6 203.00 | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 7 937.00 | 4 156.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 034.00 | 22 824.00 | 91 210.00 | 114 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BN En cours de production de biens | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 551.00 | | 372 551.00 | 372 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 584.00 | 22 824.00 | 463 760.00 | 486 584.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
DH Report à nouveau | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 359 321.00 | | | 359 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 760.00 | | | 463 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 689.00 | | 2 372.00 | 120 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 027.00 | 114 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 027.00 | 33 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | | 2 372.00 | 39 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 989.00 | 5 862.00 | 9 027.00 | 25 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 5 862.00 | 9 027.00 | 25 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
ST Autres comptes | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
YT Sous‐traitance | 237 597.00 | | | 237 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 922.00 | | | 436 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |